Neste artigo iremos mostrar como fazer para calcular o ROI no Excel.
Vídeo aula como calcular ROI no Excel
Assista ao vídeo abaixo, caso prefira aprender como fazer para calcular o ROI no Excel assistindo a um vídeo.
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O que é ROI?
ROI é uma abreviação em inglês de “Return on Investment”, que em português seria “Retorno do Investimento”.
O ROI é um indicador que mostra o resultado financeiro de um investimento.
Fórmula para calcular ROI
A fórmula para calcular o ROI é: ( (retorno obtido – investimento) / investimento ) * 100
E ela irá nos retornar um resultado percentual.
Como calcular ROI no Excel
Para calcularmos o ROI no Excel irei utilizar a tabela abaixo.
Nela temos o investimento total em um projeto, assim como o faturamento que o projeto irá gerar.
E a partir desses dados iremos calcular o ROI ou Retorno do Investimento.
Para calcularmos o ROI financeiro, basta subtrair o faturamento do investimento( faturamento – investimento) e na nossa planilha seria: =B4 – B3
E temos que o nosso projeto irá gerar um ROI financeiro, ou faturamento líquido de R$23.000,00.
Com esse valor conseguimos calcular o ROI percentual.
Para calcular o ROI percentual é bem simples basta dividir o ROI financeiro pelo investimento ( ROI financeiro/investimento) e na nossa planilha a formula seria: =B6/B3
E nós temos que o resultado da fórmula ficou 0,46. Agora precisamos transformar esse valor em porcentagem.
Para isso, vá na guia “Página Inicial” e clique no ícone da porcentagem(%).
Pronto, agora nós temos o nosso ROI percentual, que é de 46%.
Ou seja do que investimos, o projeto irá gerar um resultado líquido, abatendo os custos e despesas do projeto, de 46% do investimento.
O que é considerado um bom ROI?
Não existe um número mágico que sirva para qualquer negócio, porque o ROI “bom” depende do setor, do prazo do investimento e do risco envolvido. Em geral, um ROI acima de 20% já é considerado saudável para a maioria dos pequenos negócios, mas projetos de marketing digital costumam mirar retornos bem maiores, já que o risco de o investimento não voltar é mais alto. O mais importante não é comparar o seu ROI com uma média genérica da internet, e sim compará-lo com o custo de oportunidade do seu dinheiro: se aplicar em renda fixa rende 12% ao ano sem risco, um projeto com ROI de 15% e alto risco pode não valer a pena.
ROI negativo: o que significa
Quando o resultado da fórmula do ROI é negativo, significa que o projeto ou investimento gerou um retorno menor do que o valor investido — ou seja, houve prejuízo. Por exemplo, se você investiu R$10.000,00 e o retorno obtido foi de R$8.000,00, o ROI financeiro será de -R$2.000,00 e o ROI percentual de -20%. Isso não quer dizer necessariamente que o projeto foi um fracasso total: em investimentos de longo prazo, é comum ter ROI negativo nos primeiros meses e positivo depois, então vale sempre olhar o ROI acumulado no período total, e não só de um mês isolado.
Como comparar o ROI de projetos com prazos diferentes
Um erro comum é comparar direto o ROI de um projeto de 6 meses com o de um projeto de 3 anos, porque o percentual sozinho não conta a história toda. Um ROI de 30% em 6 meses é muito melhor que um ROI de 30% em 3 anos, já que o dinheiro fica menos tempo “parado”. Para deixar a comparação justa, anualize o ROI dividindo o percentual pelo número de anos do investimento: no exemplo do projeto de 6 meses, o ROI anualizado seria de aproximadamente 60% ao ano (30% x 2), enquanto o projeto de 3 anos ficaria em 10% ao ano (30% / 3). Na planilha, basta criar uma célula extra com a fórmula do ROI dividida pelo prazo em anos do investimento.
ROI, payback e ponto de equilíbrio: qual usar em cada situação
Esses três indicadores costumam ser confundidos, mas respondem perguntas diferentes. O ROI responde “quanto eu ganhei em relação ao que investi”, em percentual. Já o payback responde “em quanto tempo eu recupero o que investi”, em meses ou anos. E o ponto de equilíbrio responde “quanto eu preciso vender para não ter prejuízo nem lucro”. Na prática, o ideal é usar os três juntos: o ROI mostra se o projeto vale a pena financeiramente, o payback mostra o risco de tempo até recuperar o capital, e o ponto de equilíbrio mostra o piso mínimo de vendas necessário. Se você quer se aprofundar no cálculo completo com múltiplos indicadores, veja também o nosso guia completo de ROI no Excel com análise de projetos.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre ROI e lucro líquido?
O lucro líquido é um valor absoluto em reais (quanto sobrou depois de todos os custos), enquanto o ROI é um percentual que relaciona esse lucro ao valor investido. Dois projetos podem ter o mesmo lucro líquido em reais e ROIs completamente diferentes, dependendo de quanto cada um exigiu de investimento inicial.
O ROI leva em conta o tempo do investimento?
Não, a fórmula básica do ROI ((retorno – investimento) / investimento) não considera prazo. Por isso, ao comparar projetos com durações diferentes, o ideal é anualizar o resultado dividindo o ROI pelo número de anos do investimento, para que a comparação seja justa.
Como calcular o ROI de uma campanha de marketing no Excel?
Use a mesma fórmula: subtraia o investimento total em mídia e produção do faturamento gerado pela campanha, divida pelo investimento e multiplique por 100. A diferença é que, em marketing, vale a pena isolar apenas as vendas que vieram diretamente da campanha, para não inflar o resultado com vendas que aconteceriam de qualquer forma.
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